【操作策略】晚间美国二季度GDP公布，或将影响商品市场走向，渤商所原油日内短线交易
基本面综述：
（1）宏观消息：
亚洲方面
惠誉评级(Fitch Ratings)29日分别将越南长期外币及本币发行人违约评级(Issuer Default Rating，IDR)从BB-下调至B+，并将其从评级负面观察名单中剔除，评级前景稳定。
欧美方面
德国劳工部周四公布的数据显示，德国7月份失业人数经季节性因素调整后继续下滑，经季节性因素调整后，德国7月份失业人数较上月减少2万人，7月份失业率由6月的7.7%降至7.6%。
欧盟委员会周四公布的数据显示，7月份欧元区经济景气指数升幅超过预期，高于长期平均水平。7月份欧元区经济景气指数升至101.3，超过了长期平均水平100。6月份数据向上修正至99.0。欧盟委员会表示，工业信心指数的改善主要归因于整体的改善。工业信心指数从-6升至-4，超过经济学家预期的-5。7月份商业景气指数从0.40升至0.66，创2008年3月份以来最高水平。欧元区7月份消费者信心从前月的-17回升至-14，服务业信心指数从-4升至-6。
意大利统计局Istat 29日表示，意大利6月时薪持续增长快于通胀，因为私营和公共部门的薪资均增长。
国际评级机构穆迪投资者服务公司(Moody''''s Investors Service)周四(29日)将冰岛经济展望自稳定调降为负面，仍为Baa3评级，回应近来冰岛最高法院作出不利于该国经济复苏的判决。
穆迪投资者服务公司（Moody''''s）下辖的主权风险评估部门首席主权分析师Steve Hess 29日表示，美国政府需出台可靠计划来解决本国债务大幅增长问题，以保持其AAA主权信用评级。
据房地美（Freddie）公布的抵押贷款利率每周调查显示，截至7月29日当周抵押贷款利率再度下跌，30年期和15年期固定利率抵押贷款平均利率延续了各自的纪录低值。
堪萨斯城联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Kansas City)29日公布，堪萨斯城联邦储备银行7月制造业指数由6月份的3升至14，由上年同期的9增加至25。
美联储(FED)29日公布数据显示，截至7月28日当周美国商业票据市场连续第四周增加，经季节性因素调整后，截至7月28日当周美国商业票据市场增加15亿美元，未经季调市场增加62亿美元。
美联储（U.S. Federal Reserve）29日公布每周货币供应报告显示，经季节性调整后，美国7月19日当周M1货币供应量增加11亿美元至1.706万亿美元，M2货币供应量增加119亿美元至8.615万亿美元。
美国上周首次申请失业救济人数略有下降，但此前一周大幅上升，表明劳动力市场并无多少改观。美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月24日当周首次申请失业救济人数减少1.1万人。然而截至7月17日当周首次申请失业救济人数被向上修正了4000人。截至7月24日当周，首次申请失业救济人数的四周移动平均值减少4500人。今年大部分时间内美国首次申请失业救济人数未能显着下降，这令很多人对劳动力市场的复苏步伐感到担忧。
（2）供需、库存：
巴尔克莱资本银行分析师认为，原油期货可能受到增长的需求支撑，即使经济数据走弱挫伤了市场人气。石油需求显著增加，美国能源信息署周报显示，美国汽油日需求963.2万桶，为2007年8月份以来最高的一周。巴尔克莱资本银行认为每桶75美元的油价是短期底线。
季节性需求增长，欧佩克原油供应量大幅度增加，履行减产率已经不足50%。某机构在一项调查中显示，7月份欧佩克原油日均总产量2923万桶，比6月份日产量增加了13万桶。不包括伊拉克在内的欧佩克11个有配额的成员国原油日产量2675万桶，比6月份日均增加了20万桶。这意味着欧佩克原油日产量比目标日产量高211万桶，履行减产率低于50%，为2008年12月份以来最低。
然而8月份欧佩克原油船运出口量继续下降以适应需求高峰季节结束。咨询机构Oil Movements周四发布的数据显示，未计入安哥拉和厄瓜多尔的欧佩克10个成员国，在截至8月14日的四周内，石油日均船运量2342万桶，比四周前减少37万桶。从中东到北大西洋沿岸油轮行使需要40-50天的行程，因而8月中旬船货要在10月份才能抵达欧美消费区。
美国能源情报署（Energy Information Administration, EIA）7月29日公布的修正后数据显示，美国5月石油需求平均为1,882.7万桶/日，年比增长3.5%，或65.1万桶/日。EIA数据显示，5月石油需求较4月下降了0.4%，或8.3万桶/日。4月美国石油需求年比增长2.4%，或43.9万桶/日，至1,891万桶。2009年4月，美国石油需求达到了13年来最低水平。5月石油需求较此前预期降低了4.3%。5月大多数石油产品需求明显高于2009年同期，但仍低于2008年水平。美国5月石油需求自2009年11月以来首次月比下降。虽然5月的需求高于去年同期，但如果剔除2009年数字，5月石油需求将是自1999年以来最低的一个月。这是连续第4个月石油需求年比增加，是自2005年8月以来连续数月年比增长的最长一次。
某机构对31家银行和咨询机构油价预测调查平均值上调，预计2010年美国原油价格平均每桶79.44美元，比上次调查下调了42美分。这是某机构调查中连续第三个月下调油价预测。分析师认为第三季度油价水平令人意外，未能回升到每桶80美元上方。调查中值为第三季度美国原油平均每桶77.26美元，比上次调查大幅度降低了1.24美元。
NYMEX原油分析：
NYMEX原油日线图：
与美国走弱的经济数据相比，欧洲经济数据增强，尽管对主权债务仍然存在担忧，但是欧元兑美元汇率打破了长期低迷的状况。7月份以来欧元兑美元大涨近7%。周四纽约尾盘欧元兑美元上涨0.7%，报1.3077美元，盘中一度升至5月4日以来最高点1.3106美元。原油以美元计价，美元汇率下跌往往导致油价反弹，人们在商品期货市场寻求资金保值。纽约商品期货交易所（NYMEX）周四原油期货价格收盘大幅上涨。美国初请失业金人数下降，欧洲经济数据好转，周四美元汇率全面走弱，欧元兑美元汇率升穿1.31，为五月份以来最高。尽管美股连续第二天下跌，但是欧美原油期货逆转而反弹。纽约NYMEX原油9月期货结算价收于78.36美元/桶，涨1.37美元或1.78％，交投区间在76.45-78.89美元。伦敦Brent原油9月期货结算价收于77.59美元/桶，涨1.53美元或2.01％，交投区间75.6-78.16在美元。
银河信商品资讯分析系统显示，国际油价于75.5美元上方寻求支撑后小幅反弹，目前仍维继震荡，但是震荡幅度明显缩窄，市场基本面较为混乱，欧美数据因素多空交织，在今晚美国二季度GDP公布前预计交投将较为清淡，下周将公司非农数据。
渤商所原油分析：
渤商所原油操作建议（60分钟K线走势图）：
昨日，天津渤商所原油小幅高开于5018元，后震荡下挫至日内最低价4994元，日内最高价5023元，全天报收于5004元，较前一交易日结算价下跌16元，-0.32%。
银河信商品资讯分析系统显示，渤商所原油现货连续合约趋于弱势震荡，振幅缩小，今日晚间美国公司二季度GDP，结果将会对市场造成较大影响，预计该数据公布前交易将趋清淡，建议投资者可短搏日内空单，于5025-5030元一线沽空，获取15元左右利润平仓离场，于周末前做好仓位安全。
今日操作需关注：
17:00 欧元区 6月份失业率 重要★
17:00 欧元区 7月份消费者物价指数 重要★
17:30 瑞士 7月份KOF领先指标 重要★
20:30 加拿大 5月份GDP 重要★
20:30 美国 二季度实际GDP 非常重要★★★
21:45 美国 7月份芝加哥采购经理人指数 非常重要★★
21:55 美国 7月份密歇根大学消费者信心指数 重要★
财经事件：
圣安东尼奥 01:20 美联储理事费舍尔就当前影响经济的问题发表讲话
华盛顿 02:00 美国众议院金融服务委员会小组委员会就民间抵押保险
的作用举行听证会
东京 ---- 日本财务大臣野田佳彦召开新闻发布会
斯德哥尔摩 ---- 瑞典国家金融管理局公布公共财政状况
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